Année de référence |
2022 |
Fonds propres |
1 k€ |
Dettes financières |
45 k€ |
Trésorerie nette |
3 800 k€ |
En k€/année |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
CA |
9200 |
15500 |
19 000 |
16 000 |
Marge brute |
8 300 |
13 500 |
17 000 |
15 000 |
EBE |
800 |
1 100 |
1 350 |
1 100 |
Rés. Exp. |
550 |
1 050 |
1 100 |
1 000 |
Rés. Net |
400 |
780 |
815 |
750 |
Salariés |
|
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25 |
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Indications concernant les éléments chiffrés
Projections financières disponibles.
RN situé entre 4 et 5%.
BFR fortement négatif du fait de la bonne gestion des avances clients.
Cotation de la banque de France E2-, mettant en avant la très bonne situation du bilan.
Rentabilité supérieure à la moyenne de la concurrence.
DAF effectuant des rapports journaliers de trésorerie.
Pas de risque bilanciel identifié à ce jour, l'entreprise n'a jamais expérimenté de problème de liquidité.