Fiche d'identité de la société
Forme juridique
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SAS |
Ancienneté de la société |
Plus de 10 ans |
Localisation du siège
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Loir et Cher |
Résumé général de l'activité
PME industrielle située à Blois, engagée dans la recherche, développement, fabrication et commercialisation de solutions innovantes d'énergies vertes (label Greentech).
En terme d'historique, société fondée en 2010 - Jusqu'en 2019, R&D des produits et nombreux tests par des organisations indépendantes - Développement commercial à partir de 2019. Croissance de 15% par an depuis.
La société est en vente suite au futur départ en retraite du dirigeant-fondateur. Nous ne recherchons pas un repreneur expert en technique, mais plutôt un business developper.
En terme de produits, la société a développé en interne des produits liés au chauffage et la refroidissement des bâtiments (maisons particulières, petite copro, mairies, gymnase, piscines etc..).
Elle propose des produits aussi bien en amont, dans la production de chaleur/froid qu'en aval, dans la diffusion de cette chaleur ou ce froid au sein du bâtiment. En terme d'exemple, nous pouvons citer:
1- En amont, solution de géothermie compacte permettant de profiter des avantages de la géothermie sans avoir à faire de couteux forages en profondeur. Cette solution a été validée par l'ADEME et participe donc au "Fond Chaleur" lui permettant de bénéficier d'aides publiques.
2- En aval, pour diffuser cette chaleur au sein des bâtiments, solution de plancher chauffant sec, mince et éco-sourcé unique en France.
En terme de canaux de distribution, la société vend (1) en direct via le site web à des installateurs et des autoconstructeurs (2) des magasins (3) des grossistes en marque propre ou marque blanche.
En terme de fabrication, elle se fait majoritairement sur place, dans notre usine de Blois.
En plus
La société possède une ou plusieurs
marques déposées à l'INPI
La société travaille à l'
export
Eléments chiffrés concernant la cession
En k€/année |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
CA |
1400 |
1450 |
1 750 |
2 000 |
Marge brute |
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EBE |
150 |
5 |
250 |
280 |
Rés. Exp. |
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Rés. Net |
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Salariés |
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12 |
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Indications concernant les éléments chiffrés
Éléments chiffrés réalisés par un cabinet comptable au 30/06/2023.
Le chiffre d'affaires sur la moitié de l'année est de 860 k€, confirmant ainsi un chiffre d'affaires 2023 à 1,8 M€ soit une croissance annuelle de 30% par rapport à 2022. L'EBE sur les 6 premiers mois de l'année se positionne à 122 k€, soit 14% du CA.
NB: la société n'est PAS engagée dans le marché de la fourniture et pose de panneaux solaires.
NB2: Si le potentiel acquéreur souhaite relocaliser géographiquement la société, le bail des locaux se termine fin 2024.
Points forts
R&D: forte culture R&D - Label Greentech.
Process manufaturing lean - Machines en open source très peu chères
par rapport à la concurrence (facteur 10 à 20), très modulaires avec mise en œuvre très rapide ( < 1 mois) donc très faibles paliers d'investissement pour l'accroissement de production pour se caler sur la demande.
Commercial : CRM en place, 90% des demandes de devis répondus dans l'heure. 50% payable à la commande, le reste à la réception, générant ainsi de la trésorerie.
Points faibles
Pas d'expertise digitale.
Pas d'expérience dans le commercial.