Fiche d'identité de la société
Forme juridique
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Indifférent |
Ancienneté de la société |
Plus de 10 ans |
Localisation du siège
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Montérégie |
Résumé général de l'activité
Située dans la couronne sud de la région de Montréal, cette entreprise a su, au cours des années, développer un modèle d'affaires orienté exclusivement sur un service d'usinage hors du commun.
Reconnue par plusieurs intervenants de l'industrie pour la qualité et pour l'adaptabilité de ses services, elle est devenue une référence pour ce type de service d'usinage.
Après plus de 50 ans d'existence dans les services d'usinage, son modèle d'affaires continue de répondre aux besoins d'une clientèle diversifiée en perpétuel changement. Il fait la preuve que les méthodes de travail, les procédés et les équipements utilisés représentent pour les donneurs d'ordre une alternative à considérer.
L'entreprise se spécialise dans l'usinage nécessitant une rectification, une correction ou une réparation sur des pièces, des composantes mécaniques, sur des structures en métal ou encore sur des équipements de production, réalisés directement aux installations de ses clients ou encore directement sur des structures de génie civile difficilement démontables ou transportables.
Plus encore, elle peut offrir ses services sans que les clients n’arrêtent leur fabrication ou leur production.
Les services offerts sont variés et englobent une panoplie de service comme le tournage, l'alésage, le surfaçage, le perçage, le filetage, et le meulage.
Cette gamme de service confère à l'entreprise un atout attrayant pour la clientèle : un service d'usinage qui procure à la fois une flexibilité de service (à ses installations ou aux installations de l’entreprise), une diminution des délais d'exécution et des frais de transport et une diminution des temps d’arrêts de leur production.
Eléments chiffrés concernant la cession
En k€/année |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
CA |
1100 |
1300 |
1 700 |
1 900 |
Marge brute |
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EBE |
180 |
250 |
380 |
470 |
Rés. Exp. |
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Rés. Net |
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Salariés |
14 |
14 |
14 |
14 |
Indications concernant les éléments chiffrés
Prix : 6 600 000$ - 100% des actions (incluant l'immobilier)
Bien que la croissance du chiffre d’affaires ait été freinée en période de pandémie, les revenus générés pour l'exercice 2023 surpassera le niveau pré pandémie pour atteindre 2,4 millions de dollars selon les résultats préliminaires.
Le BAIIA normalisé varie historiquement entre 12% à 19% du chiffre d'affaires. La direction prévoit qu'il sera stabilisé voire en légère augmentation à 14 % pour 2023 et de 16% pour l’année 2024.
Au niveau du bilan, l'entreprise a un excellent fonds de roulement et n’a contracté aucune dette ni marge de crédit auprès de ses institutions financières.
Immobilier :
Les opérations se déroulent dans des installations situées dans un parc industriel donnant accès au réseau routier supérieur. Occupant un bâtiment de 17 000 pieds carrés dont 13 500 pieds carrés pour les activités industrielles sur un terrain de 88 000 pieds carrés, son emplacement a tous les atouts pour assurer une croissance de l'entreprise.
L'évaluation de l'Immobilier est de 4 000 000 $ soit 3 670 0000 $ (terrain et bâtiment) et 330 000$ pour les équipements de manutention et certains équipements de production.
Le prix demandé pour l'acquisition de 100% des actions de la compagnie propriétaire de l'immobilier est de 4 000 000 $, soit 3 670 000 $ (terrain et bâtiment) et 330 000 $ pour les équipements de manutention et certains équipements de production présents sur le terrain.
Positionnement par rapport au marché
Au fil des ans, l'entreprise a développé une clientèle variée issue de tous les secteurs économiques allant de l'exploitant de machineries lourdes allant à la grande entreprise de transformation.
Elle offre ses services dans plusieurs secteurs industriels, de transport de personnes et de marchandises.
Elle est présente auprès des entreprises de service et de l'environnement ainsi que celle de proximité telles que les municipalités. Cette diversification lui procure une immunisation naturelle contre les fluctuations et les aléas de la conjoncture économique.
Points forts
Marché en croissance :
Une économie en accélération dans le prochain cycle économique et le manque de main d'œuvre qualifiée poussent les entreprises à recourir davantage à des sous-traitants spécialisés. La demande sera donc en croissance pour les services d'usinage grâce aux divers projets d'infrastructure, de développement et d'entretien (projet « vert », stratégie maritime et portuaire). Le vieillissement des infrastructures nécessitera également un recours accéléré aux sous-traitants de l'industrie de l'usinage.
Les critères élevés des clients en matière de sécurité, de rapidité, de disponibilité et de fiabilité représentent une barrière à l'entrée pour beaucoup d'entrepreneurs de l'usinage. Seules les entreprises établies ont et auront accès à ce marché.
Ressources humaines :
L'entreprise compte une quinzaine de collaborateurs, et les personnes clés de l'organisation détiennent une expertise approfondie des connaissances et des activités spécialisées de l'entreprise. Le succès de celle-ci repose largement sur leur compétence et leur engagement.
A propos de la cession de cette entreprise
Type de cession envisagée
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Majoritaire |
Raison principale de cession
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Départ à la retraite |
Prix de cession
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4 500 k€
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L'immobilier est compris dans la cession.
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Prix de l'immobilier uniquement
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2 800 k€
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Profil de repreneur recherché
Profil recherché
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Personne physique ou morale |
Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur ce dossier
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2 300 k€
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Complément
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Type de transition envisagée :
Durée de la transition : 2 ans en fonction de la nature du repreneur. Si c'est un investisseur il y aura une continuité des opérations pour une période de 2 ans, ce sera plus court si c'est un acheteur stratégique acteur du même milieu industriel.
Profil du repreneur recherché :
Un repreneur ayant déjà une connaissance du type de service de l'entreprise (individu, investisseur, entreprise du même secteur d’activité, entreprise d’un secteur connexe). |
Actualité sectorielle