Année de référence |
2023 |
Fonds propres |
235 k€ |
Dettes financières |
65 k€ |
Trésorerie nette |
160 k€ |
En k€/année |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
CA |
600 |
550 |
670 |
715 |
Marge brute |
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EBE |
55 |
60 |
140 |
180 |
Rés. Exp. |
-55 |
5 |
55 |
110 |
Rés. Net |
-15 |
10 |
35 |
75 |
Salariés |
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8 |
8 |
Indications concernant les éléments chiffrés
CA : Le CA est généré à travers la vente d'abonnements mensuels et annuels aux diverses solutions proposées par Bob et par la vente d'Add-ons.
En chiffres : 550 k€ de CA en 2023, en croissance régulière de 5% par an, sans dépendance aux top 10 clients (13% du CA), et avec une forte récurrence (75% du chiffre sécurisé en début d'année).
EBE : La masse salariale représente aujourd'hui la majeure partie des charges. L'arrivée en phase de maturité (moindres développements de nouveaux modules, maintenance "légère" des modules existants) permettra de contrôler l'évolution de ce poste de coûts.
En chiffres : Un modèle rentable avec 11% d'EBE en 2023, en constante progression depuis 3 ans.
Résultat Net : Après un Résultat Net 2022 légèrement négatif (fort impact des dotations aux amortissements sur cet exercice), l'entreprise a retrouvé la rentabilité et devrait poursuivre sa progression à l'avenir.
En chiffres : Taux R.Net / CA prévu à hauteur de 13% à l'horizon 2026.
Trésorerie : La trésorerie actuelle nette est positive (101 k€ en janvier 2023). La rentabilité de l'activité permet d'améliorer la position de trésorerie dans le temps tout en remboursant les emprunts contractés (PGE de 100 k€ contractés en période de COVID remboursé à l'horizon de mai 2026).
Effectifs : Une équipe passionnée de 10 personnes dans la région bordelaise, caractérisée par sa forte indépendance (Dirigeant en retrait depuis 3 années), et la couverture de son expertise (sectorielle, tech, commerciale et administrative).