Complément d'information d'une cession d'entreprise, Usinage de précision intelligent

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Usinage de précision intelligent

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levée de fonds

A propos de l'augmentation de capital

Montant recherché	400 k€
Participation proposée au capital	Minoritaire
Explication de la recherche de fonds	La levée porte sur 500 k€ : 400 k€ de fonds nouveaux et 100 k€ de comptes courants d'associés convertis en capital, sans apport de trésorerie nouvelle. Une première lettre d'intention de 140 k€ est signée, sous réserve de réalisation d'une enveloppe de 400 k€. 260 k€ restent donc à réunir. Les 400 k€ de fonds nouveaux financent la montée en charge, non l'outil, qui est déjà installé et produit : - 250 k€ de besoin en fonds de roulement : stocks, trésorerie et loyers du cinquième centre d'usinage ; - 100 k€ de moyens de contrôle et de réglage, dont 75 k€ de contrôle et 25 k€ de réglage ; - 50 k€ de méthodes et de recherche, dont 25 k€ de recrutements et 25 k€ de développement. L'objectif est de porter la production de 90 à 150 k€ par mois en deux phases : d'abord en optimisant les capacités existantes, puis avec un cinquième centre d'usinage. Cela permet de dépasser le point mort, d'accepter les commandes aujourd'hui refusées et d'atteindre l'équilibre net en 2027. Valorisation pré-money retenue : 2 M€, soit une participation d'environ 16 % pour 400 k€ de fonds nouveaux. Les modalités restent à finaliser. Entrée possible en capital ou en obligations convertibles.

Profil de l'investisseur recherché

Profil recherché	Personne physique ou morale ou fonds d'investissement
Complément	Tickets de 20 à 150 k€, en capital ou en obligations convertibles. Un premier groupe d'investisseurs est déjà engagé sous lettre d'intention à hauteur de 140 k€. Recherche d'associés capables d'accompagner une PME industrielle en montée en charge : connaissance de la sous-traitance de précision, des donneurs d'ordre du luxe, de l'aéronautique ou du médical, ou du financement d'outil industriel. Les investisseurs de Bourgogne-Franche-Comté et du Grand Est sont particulièrement bienvenus, la proximité facilitant les visites d'atelier.

générale

chiffrés

concurrence

sectorielle